| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
110 Total général Actif | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
280 Produits financiers | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217.00 | | | 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |