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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
110 Total général Actif | 201 726.00 | | 201 726.00 | 201 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136.00 | | | 136.00 |
280 Produits financiers | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |