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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 783.00 | | 2 623 783.00 | 2 623 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 598.00 | 908.00 | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 992.00 | 237 943.00 | 231 049.00 | 468 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 984.00 | 238 541.00 | 2 882 443.00 | 3 120 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BT Marchandises | 609 212.00 | | 609 212.00 | 609 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
CF Disponibilités | 408 966.00 | | 408 966.00 | 408 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 632.00 | | 1 228 632.00 | 1 228 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 616.00 | 238 541.00 | 4 111 075.00 | 4 349 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 435 172.00 | | | 1 435 172.00 |
DH Report à nouveau | -353 542.00 | | | -353 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 227.00 | | | 1 178 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 674.00 | | | 1 073 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 070.00 | | | 1 731 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 848.00 | | | 2 932 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 075.00 | | | 4 111 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 964.00 | | | 2 187 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 898.00 | 565.00 | 2 157 463.00 | 2 156 898.00 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 065.00 | 565.00 | 2 164 630.00 | 2 164 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 356.00 | | | 233 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 644.00 | | | 586 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 914.00 | | | 2 985 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 641.00 | | | 2 939 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 167.00 | | 41 463.00 | 3 497 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 678.00 | 26 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 646.00 | 3 120 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | 2 623 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 294.00 | 470 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 456.00 | | | 2 852 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 328.00 | | 41 463.00 | 592 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 115.00 | 46 825.00 | 164 399.00 | 356 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 115.00 | 46 825.00 | 164 399.00 | 356 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 070.00 | 1 731 070.00 | | 1 731 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VC Groupe et associés | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 674.00 | 328 790.00 | 744 884.00 | 1 073 674.00 |
VI Groupe et associés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 259.00 | 202 555.00 | 26 704.00 | 229 259.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 806.00 | 2 187 922.00 | 744 884.00 | 2 932 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
ST Autres comptes | 274 870.00 | | | 274 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 641.00 | | | 309 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 271 095.00 | | | 271 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 693.00 | | | 949 693.00 |