| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 783.00 | | 2 623 783.00 | 2 623 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 1 226.00 | 280.00 | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 426.00 | 284 182.00 | 176 244.00 | 460 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 443.00 | 285 407.00 | 2 828 036.00 | 3 113 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BT Marchandises | 861 531.00 | | 861 531.00 | 861 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CF Disponibilités | 114 275.00 | | 114 275.00 | 114 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 752.00 | | 1 123 752.00 | 1 123 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 195.00 | 285 407.00 | 3 951 788.00 | 4 237 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 435 172.00 | | | 1 435 172.00 |
DH Report à nouveau | -305 813.00 | | | -305 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 010.00 | | | -84 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 674.00 | | | 1 095 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 393.00 | | | 453 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 743.00 | | | 2 292 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 114.00 | | | 2 856 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 788.00 | | | 3 951 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 535.00 | | | 2 646 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 834.00 | | 1 612 834.00 | 1 612 834.00 |
FG Production vendue services | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 809.00 | | 1 622 809.00 | 1 622 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 239.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 501.00 | | | 1 625 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 511.00 | | | 1 709 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 010.00 | | | -84 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 378.00 | | 1 065.00 | 3 112 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 783.00 | | | 2 623 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 869.00 | | 1 063.00 | 460 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | 2.00 | 27 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 169.00 | 56 239.00 | | 229 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 169.00 | 56 239.00 | | 229 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 743.00 | 2 292 743.00 | | 2 292 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VC Groupe et associés | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 393.00 | 243 814.00 | 209 579.00 | 453 393.00 |
VI Groupe et associés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 614.00 | 140 885.00 | 27 729.00 | 168 614.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 114.00 | 2 646 535.00 | 209 579.00 | 2 856 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
ST Autres comptes | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 133.00 | | | 325 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 776.00 | | | 241 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 293.00 | | | 370 293.00 |