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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 001.00 | 45 358.00 | 23 643.00 | 69 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 902.00 | 46 259.00 | 23 643.00 | 69 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | 8 827.00 | 4 684.00 | 13 511.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 935.00 | 8 827.00 | 45 108.00 | 53 935.00 |
110 Total général Actif | 123 837.00 | 55 086.00 | 68 751.00 | 123 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
242 Autres charges externes. | 6 671.00 | 8 942.00 | | 6 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 627.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 2 922.00 | | 2 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 744.00 | 13 491.00 | | 15 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 572.00 | 681.00 | | -1 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 457.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 572.00 | 606.00 | | -1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 969.00 | | | 969.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 425.00 | | | 4 425.00 |