| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 001.00 | 56 399.00 | 12 602.00 | 69 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 001.00 | 56 399.00 | 12 602.00 | 69 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 394.00 | 56 399.00 | 65 995.00 | 122 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 599.00 | 13 147.00 | | 20 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 7 452.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 34 933.00 | 28 983.00 | | 34 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 904.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | 2 146.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 062.00 | 31 219.00 | | 31 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 995.00 | 60 202.00 | | 65 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 062.00 | 31 219.00 | | 31 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 699.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 774.00 | 19 269.00 | | 15 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825.00 | 11 817.00 | | 9 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | 7 452.00 | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 638.00 | 2 761.00 | | 53 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | 2 761.00 | | 53 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659.00 | 1 563.00 | | 659.00 |
ST Autres comptes | 1 108.00 | 1 544.00 | | 1 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 475.00 | 2 836.00 | | 2 475.00 |
YT Sous‐traitance | | 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 360.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 1 775.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 347.00 | 2 479.00 | | 3 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | 604.00 | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 6 583.00 | | 4 241.00 |