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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 448.00 | 89 265.00 | 69 183.00 | 158 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 197.00 | 90 014.00 | 69 183.00 | 159 197.00 |
060 Stock marchandises | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 547.00 | 2 256.00 | 78 290.00 | 80 547.00 |
072 Créances – Autres | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
084 Disponibilités | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 290.00 | 2 256.00 | 291 034.00 | 293 290.00 |
110 Total général Actif | 452 488.00 | 92 270.00 | 360 217.00 | 452 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 166.00 | | | 533 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
230 Autres produits | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 892.00 | | | 574 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 382.00 | | | 294 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
242 Autres charges externes. | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
252 Charges sociales | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
262 Autres charges | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 345.00 | | | 560 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -358.00 | | | -358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |