| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 393.00 | 107 568.00 | 39 825.00 | 147 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 142.00 | 108 317.00 | 39 825.00 | 148 142.00 |
060 Stock marchandises | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | 1 719.00 | 82 981.00 | 84 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
084 Disponibilités | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 115.00 | 1 719.00 | 283 395.00 | 285 115.00 |
110 Total général Actif | 433 257.00 | 110 036.00 | 323 220.00 | 433 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 199.00 | | | 571 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
230 Autres produits | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 271.00 | | | 600 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
242 Autres charges externes. | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
252 Charges sociales | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 180.00 | | | 576 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |