| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 614.00 | 129 549.00 | 16 065.00 | 145 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 298.00 | 141 882.00 | 162 416.00 | 304 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 455.00 | 400.00 | 71 055.00 | 71 455.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 352.00 | 400.00 | 120 952.00 | 121 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 651.00 | 142 282.00 | 283 368.00 | 425 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 368.00 | | | 283 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 510.00 | | 468 510.00 | 468 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 510.00 | | 468 510.00 | 468 510.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 078.00 | | | 472 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 149.00 | | | 445 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 920.00 | | 12 500.00 | 292 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 304 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 145 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 236.00 | | 12 500.00 | 134 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 681.00 | 4 322.00 | 1 122.00 | 138 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 1 364.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 712.00 | 2 958.00 | 1 122.00 | 127 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 528.00 | 6 376.00 | 8 152.00 | 14 528.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 538.00 | 57 385.00 | 8 152.00 | 65 538.00 |