| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 269.00 | 131 629.00 | 15 639.00 | 147 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 953.00 | 143 962.00 | 161 990.00 | 305 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 199.00 | 400.00 | 74 799.00 | 75 199.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 805.00 | 400.00 | 109 405.00 | 109 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 758.00 | 144 362.00 | 271 396.00 | 415 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 203 992.00 | | | 203 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 396.00 | | | 271 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 900.00 | | 479 900.00 | 479 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 900.00 | | 479 900.00 | 479 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 880.00 | | | 481 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 168.00 | | | 484 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 298.00 | | 3 202.00 | 304 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 305 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 147 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | | 3 202.00 | 145 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 882.00 | 3 627.00 | 1 547.00 | 141 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 549.00 | 3 627.00 | 1 547.00 | 129 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 964.00 | 10.00 | 9 997.00 | 19 964.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 404.00 | 47 449.00 | 9 997.00 | 67 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |