| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 899.00 | 216 635.00 | 22 265.00 | 238 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 430.00 | 245 581.00 | 736 849.00 | 982 430.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 251.00 | 245 581.00 | 777 671.00 | 1 023 251.00 |
CU Autres participations | 714 585.00 | | 714 585.00 | 714 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
DH Report à nouveau | 180 657.00 | 170 122.00 | | 180 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145.00 | 10 535.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 269 757.00 | 261 612.00 | | 269 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 051.00 | 159 123.00 | | 167 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 49 756.00 | | 31 332.00 |
EA Autres dettes | 309 502.00 | 318 077.00 | | 309 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 914.00 | 526 985.00 | | 507 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 671.00 | 788 597.00 | | 777 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 914.00 | 526 985.00 | | 507 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 142.00 | | 205 142.00 | 205 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 860.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 2 860.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 2 860.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 676.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 240.00 | 227 038.00 | | 205 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 095.00 | 216 503.00 | | 197 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 145.00 | 10 535.00 | | 8 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 636.00 | | 1 794.00 | 980 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 105.00 | | 1 794.00 | 237 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 585.00 | | | 714 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 113.00 | 13 468.00 | | 232 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 167.00 | 13 468.00 | | 203 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 502.00 | 309 502.00 | | 309 502.00 |
VB T. V. A. | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 914.00 | 507 914.00 | | 507 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 041.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957.00 | -1 098.00 | | 1 957.00 |
ST Autres comptes | 71 132.00 | 74 323.00 | | 71 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 327.00 | 2 343.00 | | 2 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 1 856.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 2 897.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 108.00 | 44 835.00 | | 45 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 838.00 | 13 217.00 | | 15 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 415.00 | 75 568.00 | | 75 415.00 |