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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 899.00 | 228 542.00 | 10 358.00 | 238 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 430.00 | 257 487.00 | 724 942.00 | 982 430.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 183.00 | 257 487.00 | 791 695.00 | 1 049 183.00 |
CU Autres participations | 714 585.00 | | 714 585.00 | 714 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
DH Report à nouveau | 188 802.00 | 180 657.00 | | 188 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 182.00 | 8 145.00 | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 277 939.00 | 269 757.00 | | 277 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 979.00 | 167 051.00 | | 173 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | 31 332.00 | | 40 461.00 |
EA Autres dettes | 299 287.00 | 309 502.00 | | 299 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 757.00 | 507 914.00 | | 513 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 695.00 | 777 671.00 | | 791 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 757.00 | 507 914.00 | | 513 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 250.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 769.00 | 205 240.00 | | 201 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 587.00 | 197 095.00 | | 193 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 182.00 | 8 145.00 | | 8 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 430.00 | | | 982 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 899.00 | | | 238 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 585.00 | | | 714 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 581.00 | 11 907.00 | | 245 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 635.00 | 11 907.00 | | 216 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 287.00 | 299 287.00 | | 299 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 757.00 | 513 757.00 | | 513 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 917.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 957.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 70 215.00 | 71 132.00 | | 70 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 332.00 | 2 327.00 | | 2 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 577.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 1 494.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 353.00 | 45 108.00 | | 40 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 440.00 | 15 838.00 | | 13 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 547.00 | 75 415.00 | | 74 547.00 |