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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 562.00 | 141 218.00 | 162 344.00 | 303 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 036.00 | 141 218.00 | 251 818.00 | 393 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
072 Créances – Autres | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
084 Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
110 Total général Actif | 431 169.00 | 141 218.00 | 289 951.00 | 431 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 056.00 | | | 415 056.00 |
230 Autres produits | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 238.00 | | | 418 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
252 Charges sociales | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
294 Charges financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 253.00 | | | 377 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |