| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 622.00 | 173 335.00 | 128 288.00 | 301 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 097.00 | 173 335.00 | 217 762.00 | 391 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
072 Créances – Autres | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
084 Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
110 Total général Actif | 424 768.00 | 173 335.00 | 251 433.00 | 424 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 147.00 | | | 401 147.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 262.00 | | | 404 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
252 Charges sociales | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 046.00 | | | 369 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
294 Charges financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 036.00 | | | 393 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |