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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 203 075.00 | 172 510.00 | 30 565.00 | 203 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 844.00 | 30 712.00 | 6 132.00 | 36 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 61 003.00 | 19 268.00 | 80 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 191.00 | 266 076.00 | 102 115.00 | 368 191.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 91 838.00 | | 91 838.00 | 91 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 993.00 | 266 076.00 | 206 917.00 | 472 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 065.00 | | 234 065.00 | 234 065.00 |
FG Production vendue services | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 092.00 | | 347 092.00 | 347 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 507.00 | | | 361 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 446.00 | | | 346 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 191.00 | | | 368 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 191.00 | | | 320 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 744.00 | 18 332.00 | | 247 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 894.00 | 18 332.00 | | 245 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 231.00 | 15 515.00 | 17 716.00 | 33 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 634.00 | 9 484.00 | 150.00 | 9 634.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 957.00 | 62 241.00 | 17 716.00 | 79 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 883.00 | | | 85 883.00 |