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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 203 075.00 | 187 013.00 | 16 062.00 | 203 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 36 528.00 | 1 940.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 75 954.00 | 15 176.00 | 91 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 673.00 | 301 346.00 | 79 327.00 | 380 673.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 178.00 | 301 346.00 | 150 832.00 | 452 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DH Report à nouveau | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 331.00 | | 218 331.00 | 218 331.00 |
FG Production vendue services | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 602.00 | | 341 602.00 | 341 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 978.00 | | | 346 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 547.00 | | | 339 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 596.00 | | 4 077.00 | 376 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 596.00 | | 4 077.00 | 328 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 353.00 | 17 992.00 | | 283 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 503.00 | 17 992.00 | | 281 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 511.00 | 6 332.00 | 4 179.00 | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 3 519.00 | 150.00 | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 139.00 | 23 960.00 | 4 179.00 | 28 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |