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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 802.00 | 25 714.00 | 651 088.00 | 676 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 125.00 | 29 092.00 | 91 033.00 | 120 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 428.00 | 55 506.00 | 767 921.00 | 823 428.00 |
BZ Autres créances | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CF Disponibilités | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 768.00 | | 403 768.00 | 403 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 196.00 | 55 506.00 | 1 171 689.00 | 1 227 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 692 298.00 | 545 459.00 | | 692 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 516.00 | 146 840.00 | | 161 516.00 |
DL TOTAL (I) | 912 960.00 | 751 444.00 | | 912 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 614.00 | 280 213.00 | | 199 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | 21 757.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 32 715.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 986.00 | 30 698.00 | | 37 986.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 7 038.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 729.00 | 372 421.00 | | 258 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 689.00 | 1 123 866.00 | | 1 171 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 969.00 | 173 027.00 | | 141 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 747.00 | | 612 747.00 | 612 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 747.00 | | 612 747.00 | 612 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 343.00 | 60 053.00 | | 66 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 949.00 | 693 833.00 | | 615 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 434.00 | 546 993.00 | | 454 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 516.00 | 146 840.00 | | 161 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 428.00 | | | 823 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 802.00 | | | 676 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 125.00 | 16 381.00 | | 39 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 873.00 | 3 841.00 | | 21 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 12 540.00 | | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 394.00 | 82 634.00 | 110 590.00 | 199 394.00 |
VI Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 957.00 | 64 707.00 | 6 250.00 | 70 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 729.00 | 141 969.00 | 110 590.00 | 258 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | 11 039.00 | | 13 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | 16 038.00 | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 49 081.00 | 58 622.00 | | 49 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 812.00 | 42 123.00 | | 46 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 423.00 | 119 642.00 | | 29 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 1 704.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 798.00 | 12 743.00 | | 13 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 272.00 | 236 427.00 | | 132 272.00 |