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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 954.00 | 350 954.00 | | 350 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 954.00 | 350 954.00 | | 350 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 930.00 | 213 340.00 | 42 590.00 | 255 930.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | 545.00 | 2 536.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 210.00 | 213 885.00 | 243 325.00 | 457 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 164.00 | 564 839.00 | 243 325.00 | 808 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 519.00 | 273 519.00 | | 273 519.00 |
DH Report à nouveau | -466 834.00 | -442 104.00 | | -466 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 717.00 | -24 730.00 | | -6 717.00 |
DK Provisions réglementées | -3 760.00 | -7 147.00 | | -3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 196 018.00 | 199 348.00 | | 196 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 9 435.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 969.00 | 42 976.00 | | 42 969.00 |
EA Autres dettes | | 8 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 307.00 | 60 941.00 | | 47 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 325.00 | 283 143.00 | | 243 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 307.00 | 60 941.00 | | 47 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 85 209.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 179.00 | 105 601.00 | | 9 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 419.00 | 191 095.00 | | 9 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 20 457.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 565.00 | 243 597.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | 264 054.00 | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -72 959.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 044.00 | 833 556.00 | | 258 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 761.00 | 858 287.00 | | 264 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 717.00 | -24 730.00 | | -6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 297.00 | | | 468 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 630.00 | | | 442 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 443.00 | 22 851.00 | 117 340.00 | 445 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 6 111.00 | 25 664.00 | 19 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 890.00 | 16 740.00 | 91 676.00 | 425 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -7 147.00 | 12 565.00 | 9 179.00 | -7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 147.00 | 12 565.00 | 9 179.00 | -7 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 565.00 | 5 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 255 930.00 | | | 255 930.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 111.00 | 259 111.00 | | 259 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |