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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 988.00 | 215 055.00 | 42 933.00 | 257 988.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | 545.00 | 3 693.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 682.00 | 215 600.00 | 82 082.00 | 297 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 282.00 | 543 200.00 | 82 082.00 | 625 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 942.00 | 399 810.00 | | 246 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 519.00 | 273 519.00 | | 273 519.00 |
DH Report à nouveau | -473 551.00 | -466 834.00 | | -473 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 702.00 | -6 717.00 | | -12 702.00 |
DK Provisions réglementées | | -3 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 208.00 | 196 018.00 | | 34 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 338.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | 42 969.00 | | 43 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 874.00 | 47 307.00 | | 47 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 082.00 | 243 325.00 | | 82 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 874.00 | 47 307.00 | | 47 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 240.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 9 419.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 760.00 | 12 565.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 13 119.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -3 700.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 369.00 | 258 045.00 | | 218 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 071.00 | 264 762.00 | | 231 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 702.00 | -6 717.00 | | -12 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 954.00 | | | 350 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 954.00 | | | 350 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 954.00 | | 23 354.00 | 350 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 954.00 | | 23 354.00 | 350 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -3 760.00 | 3 760.00 | | -3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 760.00 | 3 760.00 | | -3 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 257 988.00 | 257 988.00 | | 257 988.00 |
VP Divers | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |