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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 220.00 | | 325 220.00 | 325 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 997.00 | 9 319.00 | 1 679.00 | 10 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 426.00 | 12 645.00 | 7 781.00 | 20 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 893.00 | 21 964.00 | 334 929.00 | 356 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 578.00 | 21 964.00 | 417 615.00 | 439 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 34 882.00 | 49 882.00 | | 34 882.00 |
DH Report à nouveau | -617.00 | -15 725.00 | | -617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 165.00 | 15 109.00 | | 110 165.00 |
DL TOTAL (I) | 307 781.00 | 212 616.00 | | 307 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 26 057.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 515.00 | 52 696.00 | | 36 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 13 378.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 56 660.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 834.00 | 149 390.00 | | 109 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 615.00 | 362 006.00 | | 417 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 1 699.00 | 410.00 | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 1 699.00 | 410.00 | 20 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 568.00 | 44 318.00 | 250.00 | 44 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 834.00 | 109 835.00 | | 109 834.00 |