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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 220.00 | | 325 220.00 | 325 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 10 023.00 | 1 652.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 011.00 | 19 399.00 | 62 612.00 | 82 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 155.00 | 29 422.00 | 389 733.00 | 419 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 802.00 | 29 422.00 | 501 381.00 | 530 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 129 430.00 | 34 882.00 | | 129 430.00 |
DH Report à nouveau | | -617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | 110 165.00 | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 351 926.00 | 307 781.00 | | 351 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 244.00 | 785.00 | | 49 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 36 515.00 | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 997.00 | | 8 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 346.00 | 63 538.00 | | 72 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 456.00 | 109 834.00 | | 149 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 381.00 | 417 615.00 | | 501 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 964.00 | 7 458.00 | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | 7 458.00 | | 21 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 244.00 | 10 424.00 | 38 820.00 | 49 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 744.00 | 64 494.00 | 250.00 | 64 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 456.00 | 110 636.00 | 38 820.00 | 149 456.00 |