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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008.00 | 943.00 | 65.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 476.00 | 943.00 | 140 533.00 | 141 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 745.00 | | | -44 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 378.00 | | | -11 378.00 |
DL TOTAL (I) | -48 623.00 | | | -48 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 156.00 | | | 189 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 25 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 378.00 | | | -11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 961.00 | 10 343.00 | 2 618.00 | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 156.00 | 186 538.00 | 2 618.00 | 189 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |