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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 37 714.00 | | 43 038.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 714.00 | | 183 038.00 | 177 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 779.00 | | 183 103.00 | 177 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 313.00 | | | -89 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 763.00 | | | -12 763.00 |
DL TOTAL (I) | -94 576.00 | | | -94 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
EA Autres dettes | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 355.00 | | | 272 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 763.00 | | | -12 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65.00 | | | 65.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 177 714.00 | 37 714.00 | 140 000.00 | 177 714.00 |
VI Groupe et associés | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 355.00 | | 272 355.00 | 272 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | | | 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 743.00 | | | 7 743.00 |