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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 109.00 | 11 408.00 | 1 700.00 | 13 109.00 |
AH Fonds commercial | 227 525.00 | | 227 525.00 | 227 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 230.00 | 109 354.00 | 416 876.00 | 526 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 516.00 | 120 762.00 | 2 432 753.00 | 2 553 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
BZ Autres créances | 212 358.00 | | 212 358.00 | 212 358.00 |
CF Disponibilités | 4 094 505.00 | | 4 094 505.00 | 4 094 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 049.00 | | 4 469 049.00 | 4 469 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 565.00 | 120 762.00 | 6 901 802.00 | 7 022 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
CU Autres participations | 1 717 122.00 | | 1 717 122.00 | 1 717 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 347 729.00 | 261 731.00 | | 347 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 100 998.00 | | 148 399.00 |
DK Provisions réglementées | 70 623.00 | 59 998.00 | | 70 623.00 |
DL TOTAL (I) | 742 753.00 | 583 728.00 | | 742 753.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 913.00 | 621 382.00 | | 905 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 614.00 | 617 584.00 | | 655 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 850.00 | 183 073.00 | | 215 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 398.00 | 126 265.00 | | 166 398.00 |
EA Autres dettes | 4 215 273.00 | 4 321 616.00 | | 4 215 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 049.00 | 5 869 920.00 | | 6 159 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 802.00 | 6 493 649.00 | | 6 901 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 935.00 | 5 448 775.00 | | 5 522 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 048.00 | | 1 997 048.00 | 1 997 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 048.00 | | 1 997 048.00 | 1 997 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 456.00 | 40 177.00 | | 40 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 456.00 | 40 177.00 | | 40 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 169.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 081.00 | 54 336.00 | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | 190 115.00 | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 194.00 | -149 938.00 | | 29 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 001.00 | 30 199.00 | | 53 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 582.00 | 1 972 753.00 | | 2 096 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 183.00 | 1 871 755.00 | | 1 948 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 399.00 | 100 998.00 | | 148 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 856.00 | 10 481.00 | | 16 856.00 |