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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 066.00 | 16 792.00 | 9 274.00 | 26 066.00 |
AH Fonds commercial | 227 526.00 | | 227 526.00 | 227 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 911.00 | 172 802.00 | 428 109.00 | 600 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 819.00 | 189 594.00 | 3 240 224.00 | 3 429 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 095.00 | | 288 095.00 | 288 095.00 |
BZ Autres créances | 526 396.00 | | 526 396.00 | 526 396.00 |
CF Disponibilités | 4 730 595.00 | | 4 730 595.00 | 4 730 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 082.00 | | 5 573 082.00 | 5 573 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 900.00 | 189 594.00 | 8 813 306.00 | 9 002 900.00 |
CU Autres participations | 2 537 039.00 | | 2 537 039.00 | 2 537 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 496 130.00 | | | 496 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 782.00 | | | 257 782.00 |
DK Provisions réglementées | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 925.00 | | | 1 005 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 383.00 | | | 1 726 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 796.00 | | | 716 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 738.00 | | | 364 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
EA Autres dettes | 4 840 345.00 | | | 4 840 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807 381.00 | | | 7 807 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 306.00 | | | 8 813 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 999.00 | | | 6 252 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 624.00 | 5 389.00 | | 70 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 624.00 | 5 389.00 | | 70 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 796.00 | 716 796.00 | | 716 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 738.00 | 364 738.00 | | 364 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 345.00 | 4 840 345.00 | | 4 840 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 383.00 | 172 001.00 | 272 396.00 | 1 726 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 763.00 | 842 486.00 | 38 277.00 | 880 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 381.00 | 6 252 999.00 | 272 396.00 | 7 807 381.00 |