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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 940.00 | 42 571.00 | 25 369.00 | 67 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 452.00 | 25 348.00 | 14 104.00 | 39 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 932.00 | 70 459.00 | 39 473.00 | 109 932.00 |
BT Marchandises | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 871.00 | 70 459.00 | 257 412.00 | 327 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 319.00 | | | -41 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
DL TOTAL (I) | -26 856.00 | | | -26 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 269.00 | | | 284 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 936.00 | | | 271 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 474.00 | | | 277 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 327.00 | 10 132.00 | | 60 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 787.00 | 10 132.00 | | 57 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 955.00 | 283 955.00 | | 283 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 273.00 | | | 40 273.00 |