| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 940.00 | 49 309.00 | 18 631.00 | 67 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 452.00 | 28 597.00 | 10 855.00 | 39 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 932.00 | 80 446.00 | 29 486.00 | 109 932.00 |
BT Marchandises | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 213.00 | | 205 213.00 | 205 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 145.00 | 80 446.00 | 234 699.00 | 315 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 856.00 | | | -46 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 481.00 | | | -18 481.00 |
DL TOTAL (I) | -45 337.00 | | | -45 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 169.00 | | 267 169.00 | 267 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 169.00 | | 267 169.00 | 267 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 481.00 | | | -18 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 459.00 | 9 987.00 | | 70 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 919.00 | 9 987.00 | | 67 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 247 884.00 | 247 884.00 | | 247 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
ST Autres comptes | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 977.00 | | | 35 977.00 |