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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 755.00 | 7 600.00 | 4 154.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 769.00 | 7 600.00 | 12 168.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
BZ Autres créances | 1 813 942.00 | | 1 813 942.00 | 1 813 942.00 |
CF Disponibilités | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 345.00 | | 2 115 345.00 | 2 115 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 115.00 | 7 600.00 | 2 127 514.00 | 2 135 115.00 |
CU Autres participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
DL TOTAL (I) | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
EA Autres dettes | 1 762 545.00 | | | 1 762 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 862.00 | | | 1 949 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 514.00 | | | 2 127 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 862.00 | | | 1 949 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528.00 | | 3 240.00 | 16 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | | 3 240.00 | 8 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530.00 | 1 070.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 1 070.00 | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 545.00 | 1 762 545.00 | | 1 762 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
VB T. V. A. | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VP Divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 898.00 | | | 1 778 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 904.00 | 1 975 774.00 | 5 129.00 | 1 980 904.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 862.00 | 1 949 862.00 | | 1 949 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 680.00 | | | 389 680.00 |
ST Autres comptes | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
ZE Dividendes | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 256.00 | | | 434 256.00 |