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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 9 306.00 | 4 650.00 | 13 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 976.00 | 9 306.00 | 12 670.00 | 21 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
BZ Autres créances | 1 507 993.00 | | 1 507 993.00 | 1 507 993.00 |
CF Disponibilités | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 582.00 | | 1 706 582.00 | 1 706 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 559.00 | 9 306.00 | 1 719 252.00 | 1 728 559.00 |
CU Autres participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
DL TOTAL (I) | 197 111.00 | | | 197 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
EA Autres dettes | 1 477 034.00 | | | 1 477 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 141.00 | | | 1 522 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 252.00 | | | 1 719 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 141.00 | | | 1 522 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 769.00 | | 2 207.00 | 19 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | | 2 201.00 | 11 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 6.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600.00 | 1 706.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 1 706.00 | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 034.00 | 1 477 034.00 | | 1 477 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 140.00 | 1 502 140.00 | | 1 502 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 920.00 | 1 569 784.00 | 5 135.00 | 1 574 920.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 141.00 | 1 522 141.00 | | 1 522 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 042.00 | | | 378 042.00 |
ST Autres comptes | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
ZE Dividendes | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 910.00 | | | 427 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |