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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 7 746.00 | 4 742.00 | 12 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039.00 | 7 746.00 | 11 292.00 | 19 039.00 |
BT Marchandises | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 454.00 | 8 159.00 | 108 294.00 | 116 454.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 131.00 | 8 159.00 | 177 972.00 | 186 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 171.00 | 15 905.00 | 189 265.00 | 205 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DH Report à nouveau | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 782.00 | | 562 782.00 | 562 782.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 832.00 | | 562 832.00 | 562 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 730.00 | | | 563 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 714.00 | | | 558 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069.00 | 3 011.00 | 1 333.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 3 011.00 | 1 333.00 | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 003.00 | 121 453.00 | 6 550.00 | 128 003.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 480.00 | | | 76 480.00 |