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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 489.00 | 9 875.00 | 2 614.00 | 12 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 539.00 | 9 875.00 | 7 664.00 | 17 539.00 |
BT Marchandises | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 561.00 | 11 089.00 | 96 472.00 | 107 561.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 171.00 | 11 089.00 | 163 081.00 | 174 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 710.00 | 20 964.00 | 170 745.00 | 191 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DH Report à nouveau | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 597.00 | | 499 597.00 | 499 597.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 637.00 | | 499 637.00 | 499 637.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 653.00 | | | 499 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 018.00 | | | 498 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 747.00 | 2 129.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | 2 129.00 | | 7 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 024.00 | 111 974.00 | 5 050.00 | 117 024.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 445.00 | | | 74 445.00 |