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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 441.00 | | 969 441.00 | 969 441.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 556 959.00 | 514 317.00 | | 556 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 744.00 | 42 642.00 | | 100 744.00 |
DL TOTAL (I) | 658 803.00 | 558 059.00 | | 658 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 51 500.00 | | 46 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 19 060.00 | | 13 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 836.00 | 370 728.00 | | 250 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 638.00 | 441 288.00 | | 310 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 441.00 | 999 347.00 | | 969 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 341.00 | 310 344.00 | | 183 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 57 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256.00 | 14 358.00 | | 13 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 744.00 | 42 642.00 | | 100 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 836.00 | 123 539.00 | 127 297.00 | 250 836.00 |
VC Groupe et associés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 638.00 | 183 341.00 | 127 297.00 | 310 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738.00 | 720.00 | | 738.00 |
ST Autres comptes | 262.00 | 159.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 458.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 458.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 879.00 | | 1 000.00 |