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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 276.00 | | 967 276.00 | 967 276.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 901 498.00 | 797 824.00 | | 901 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 792.00 | 125 103.00 | | 20 792.00 |
DL TOTAL (I) | 923 390.00 | 924 026.00 | | 923 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | 24 421.00 | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 534.00 | 15 408.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 886.00 | 39 829.00 | | 43 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 276.00 | 963 855.00 | | 967 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 886.00 | 39 829.00 | | 43 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 850.00 | 128 250.00 | | 21 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058.00 | 3 147.00 | | 1 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 792.00 | 125 103.00 | | 20 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735.00 | 770.00 | | 735.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | 435.00 | | 324.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 1 204.00 | | 1 058.00 |