| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 67.00 | 1 139.00 | 1 206.00 |
BF Prêts | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 652 925.00 | 67.00 | 181 652 858.00 | 181 652 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 46 528 164.00 | | 46 528 164.00 | 46 528 164.00 |
CF Disponibilités | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 879 023.00 | | 46 879 023.00 | 46 879 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 551 406.00 | 67.00 | 228 551 339.00 | 228 551 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 074 797.00 | | 60 074 797.00 | 60 074 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 421.00 | 991 421.00 | | 991 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 853 679.00 | 97 853 679.00 | | 97 853 679.00 |
DH Report à nouveau | -19 396 668.00 | -11 074 266.00 | | -19 396 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 155.00 | -8 322 401.00 | | 2 536 155.00 |
DK Provisions réglementées | 2 822 708.00 | 2 223 903.00 | | 2 822 708.00 |
DL TOTAL (I) | 84 807 295.00 | 81 672 334.00 | | 84 807 295.00 |
DP Provisions pour risques | 27 230.00 | 4 916.00 | | 27 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 230.00 | 4 916.00 | | 27 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 336 508.00 | 47 484 951.00 | | 51 336 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792 477.00 | 92 940 806.00 | | 86 792 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 701.00 | 638 450.00 | | 5 200 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 14 595.00 | | 87 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 120.00 | 196 192.00 | | 300 120.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 716 814.00 | 141 374 995.00 | | 143 716 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 551 339.00 | 223 052 245.00 | | 228 551 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 613 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 442 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 825 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 805.00 | 513 104.00 | | 598 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 805.00 | 513 104.00 | | 598 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 805.00 | 312 527.00 | | -598 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 957.00 | 1 200 620.00 | | 11 859 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 801.00 | 9 523 021.00 | | 9 323 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 156.00 | -8 322 401.00 | | 2 536 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 630 000.00 | | | 181 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 630 000.00 | | | 181 630 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 337 000.00 | 2 236 000.00 | 49 101 000.00 | 51 337 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 792 000.00 | 86 792 000.00 | | 86 792 000.00 |
VP Divers | 45 273 000.00 | | | 45 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 566 000.00 | 46 566 000.00 | | 46 566 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 717 000.00 | 94 615 000.00 | 49 101 000.00 | 143 717 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |