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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 555 092.00 | | 121 555 092.00 | 121 555 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 524 344.00 | | 186 524 344.00 | 186 524 344.00 |
BZ Autres créances | 31 700 559.00 | | 31 700 559.00 | 31 700 559.00 |
CF Disponibilités | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 764 511.00 | | 31 764 511.00 | 31 764 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 060 159.00 | | 1 060 159.00 | 1 060 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 522 023.00 | | 220 522 023.00 | 220 522 023.00 |
CU Autres participations | 64 969 252.00 | | 64 969 252.00 | 64 969 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 173 009.00 | | 1 173 009.00 | 1 173 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 421.00 | 991 421.00 | | 991 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 853 679.00 | 97 853 679.00 | | 97 853 679.00 |
DH Report à nouveau | -31 559 944.00 | -18 900 267.00 | | -31 559 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 798.00 | -12 659 676.00 | | -1 920 798.00 |
DK Provisions réglementées | 3 019 907.00 | 2 996 027.00 | | 3 019 907.00 |
DL TOTAL (I) | 68 384 265.00 | 70 281 184.00 | | 68 384 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 159.00 | 9 163 809.00 | | 1 060 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 159.00 | 9 163 809.00 | | 1 060 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 572 635.00 | 56 941 401.00 | | 61 572 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 681 473.00 | 96 953 454.00 | | 88 681 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | 129 402.00 | | 35 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 249.00 | | |
EA Autres dettes | 788 109.00 | 17 054 347.00 | | 788 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 077 599.00 | 171 079 853.00 | | 151 077 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 522 023.00 | 250 524 846.00 | | 220 522 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 126 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 728 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 529 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 022 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 880.00 | 1 991.00 | | 23 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 880.00 | 1 991.00 | | 23 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 880.00 | -1 991.00 | | -23 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 109.00 | | | 788 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 512.00 | 6 087 923.00 | | 15 529 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 310.00 | 18 747 599.00 | | 17 450 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 798.00 | -12 659 676.00 | | -1 920 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 573 000.00 | 2 683 000.00 | 58 890 000.00 | 61 573 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 660 000.00 | 31 660 000.00 | | 31 660 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 680 000.00 | 892 000.00 | 87 788 000.00 | 88 680 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 668 000.00 | 31 668 000.00 | | 31 668 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 079 000.00 | 20 726 000.00 | 150 352 000.00 | 171 079 000.00 |