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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 713.00 | 33 921.00 | 44 793.00 | 78 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 713.00 | 33 921.00 | 51 793.00 | 85 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
084 Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
110 Total général Actif | 155 693.00 | 33 921.00 | 121 773.00 | 155 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 701.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 139.00 | 91 846.00 | | 127 139.00 |
222 Production stockée | | -561.00 | | |
230 Autres produits | 1 677.00 | 2 188.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 817.00 | 93 472.00 | | 128 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 886.00 | 31 698.00 | | 41 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | -200.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 28 017.00 | 25 616.00 | | 28 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 248.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 212.00 | 21 927.00 | | 34 212.00 |
252 Charges sociales | 13 611.00 | 12 560.00 | | 13 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 000.00 | 14 540.00 | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 739.00 | 107 389.00 | | 135 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 922.00 | -13 917.00 | | -6 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 14 272.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 219.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90.00 | -29 605.00 | | -90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |