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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 429.00 | 49 701.00 | 57 728.00 | 107 429.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 677.00 | 49 701.00 | 64 976.00 | 114 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
110 Total général Actif | 172 830.00 | 49 701.00 | 123 129.00 | 172 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 222.00 | 127 139.00 | | 163 222.00 |
230 Autres produits | 25 232.00 | 1 677.00 | | 25 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 454.00 | 128 817.00 | | 188 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 339.00 | 41 886.00 | | 42 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | -113.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 39 617.00 | 28 017.00 | | 39 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 125.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 968.00 | 34 212.00 | | 32 968.00 |
252 Charges sociales | 14 947.00 | 13 611.00 | | 14 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 828.00 | 16 000.00 | | 19 828.00 |
262 Autres charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 108.00 | 135 739.00 | | 176 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 345.00 | -6 922.00 | | 12 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 168.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 299.00 | -90.00 | | 8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |