| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 351.00 | 6 617.00 | 13 734.00 | 20 351.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 618.00 | 6 617.00 | 57 001.00 | 63 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
110 Total général Actif | 142 451.00 | 6 617.00 | 135 835.00 | 142 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
222 Production stockée | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
252 Charges sociales | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |