| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 10 913.00 | 10 537.00 | 21 451.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 718.00 | 10 913.00 | 53 804.00 | 64 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
060 Stock marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
110 Total général Actif | 142 463.00 | 10 913.00 | 131 550.00 | 142 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
222 Production stockée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 261.00 | | | 261.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 605.00 | | | 274 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
252 Charges sociales | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 754.00 | | | 268 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 382.00 | | | 14 382.00 |