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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 2 016.00 | 62 984.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 22 130.00 | 182 870.00 | 205 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 500.00 | 35 952.00 | 451 548.00 | 487 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 180.00 | 944.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 090.00 | 60 278.00 | 811 812.00 | 872 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BT Marchandises | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BZ Autres créances | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 693.00 | 60 278.00 | 952 415.00 | 1 012 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 309.00 | | | 563 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 423.00 | | | 228 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 642.00 | | | 886 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 415.00 | | | 952 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 642.00 | | | 886 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 355.00 | | 119 355.00 | 119 355.00 |
FD Production vendue biens | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 052.00 | | 212 052.00 | 212 052.00 |
FM Production stockée | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 405.00 | | | 225 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 872 090.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
UX Autres créances clients | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VB T. V. A. | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
VI Groupe et associés | 563 309.00 | 563 309.00 | | 563 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 642.00 | 886 642.00 | | 886 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 040.00 | | | 68 040.00 |