| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 4 816.00 | 60 184.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | 55 463.00 | 149 537.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 63 082.00 | 286 918.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 555.00 | 569.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 590.00 | 146 610.00 | 589 981.00 | 736 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BT Marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BZ Autres créances | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 937.00 | 146 610.00 | 694 328.00 | 840 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 466.00 | 22 693.00 | 90 773.00 | 113 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 843.00 | 773.00 | | -93 843.00 |
DL TOTAL (I) | -28 070.00 | 65 773.00 | | -28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 741.00 | 563 309.00 | | 535 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 380.00 | 82 029.00 | | 168 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 12 880.00 | | 14 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 423.00 | | |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 398.00 | 886 642.00 | | 722 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 328.00 | 952 415.00 | | 694 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
FD Production vendue biens | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
FG Production vendue services | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 283.00 | | 367 283.00 | 367 283.00 |
FM Production stockée | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 695.00 | | | -15 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 390.00 | 226 178.00 | | 385 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 233.00 | 225 405.00 | | 479 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 843.00 | 773.00 | | -93 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 090.00 | | 2 000.00 | 872 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 500.00 | 736 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 351 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 624.00 | | | 488 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 278.00 | 86 331.00 | | 60 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 146.00 | 36 133.00 | | 24 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 132.00 | 27 505.00 | | 36 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 380.00 | 168 380.00 | | 168 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 535 741.00 | 535 741.00 | | 535 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 441.00 | 69 441.00 | 2 000.00 | 71 441.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 398.00 | 722 398.00 | | 722 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 324.00 | 13 122.00 | | 4 324.00 |
ST Autres comptes | 41 034.00 | 15 379.00 | | 41 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 450.00 | 11 000.00 | | 19 450.00 |
YT Sous‐traitance | 22 840.00 | 28 540.00 | | 22 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 808.00 | 25 285.00 | | 35 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 021.00 | 16 248.00 | | 76 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 648.00 | 68 040.00 | | 87 648.00 |