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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 926.00 | | 241 926.00 | 241 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 474.00 | 12 957.00 | 27 517.00 | 40 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 400.00 | 12 957.00 | 279 443.00 | 292 400.00 |
BT Marchandises | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CF Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 371.00 | 12 957.00 | 441 414.00 | 454 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 523.00 | | | 361 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 414.00 | | | 441 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
VC Groupe et associés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 389.00 | 37 998.00 | 157 028.00 | 225 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 523.00 | 174 132.00 | 157 028.00 | 361 523.00 |