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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 926.00 | | 241 926.00 | 241 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 356.00 | 24 211.00 | 22 145.00 | 46 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 282.00 | 24 211.00 | 280 071.00 | 304 282.00 |
BT Marchandises | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 976.00 | | 169 976.00 | 169 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 258.00 | 24 211.00 | 450 047.00 | 474 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | 78 892.00 | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 79 213.00 | 79 892.00 | | 79 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 381.00 | 239 595.00 | | 191 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 21 505.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 33 544.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 53 497.00 | | 47 706.00 |
EA Autres dettes | 60 992.00 | 13 382.00 | | 60 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 834.00 | 361 523.00 | | 370 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 047.00 | 441 414.00 | | 450 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 939.00 | 174 132.00 | | 221 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 400.00 | | 11 882.00 | 292 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 474.00 | | 5 882.00 | 40 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 957.00 | 11 254.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 11 254.00 | | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 390.00 | 38 495.00 | 148 895.00 | 187 390.00 |
VI Groupe et associés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 834.00 | 221 939.00 | 148 895.00 | 370 834.00 |