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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 332.00 | 16 134.00 | 34 198.00 | 50 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 800.00 | 16 134.00 | 233 666.00 | 249 800.00 |
BT Marchandises | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CF Disponibilités | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 813.00 | | 127 813.00 | 127 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 613.00 | 16 134.00 | 361 479.00 | 377 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
DL TOTAL (I) | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 479.00 | | | 361 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | | | 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VC Groupe et associés | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 244.00 | 29 713.00 | 122 789.00 | 176 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VP Divers | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 909.00 | 110 379.00 | 122 789.00 | 256 909.00 |