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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 332.00 | 28 718.00 | 21 614.00 | 50 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 800.00 | 28 718.00 | 227 082.00 | 255 800.00 |
BT Marchandises | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 000.00 | 28 718.00 | 395 282.00 | 424 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 223.00 | 103 570.00 | | 52 223.00 |
DL TOTAL (I) | 156 793.00 | 104 570.00 | | 156 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 396.00 | 176 371.00 | | 152 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 9 000.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 16 495.00 | | 24 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 585.00 | 54 517.00 | | 34 585.00 |
EA Autres dettes | 21 522.00 | 527.00 | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 489.00 | 256 909.00 | | 238 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 282.00 | 361 479.00 | | 395 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 060.00 | 110 379.00 | | 122 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 800.00 | | 6 000.00 | 249 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | 12 584.00 | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 12 584.00 | | 16 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VC Groupe et associés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 531.00 | 30 102.00 | 116 429.00 | 146 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 489.00 | 122 060.00 | 116 429.00 | 238 489.00 |