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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 325.00 | 6 175.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 150 123.00 | 142 847.00 | 7 276.00 | 150 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 476.00 | 241 350.00 | 64 126.00 | 305 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 930.00 | 421 065.00 | 41 865.00 | 462 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 070.00 | 818 881.00 | 185 189.00 | 1 004 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 627.00 | | 286 627.00 | 286 627.00 |
BZ Autres créances | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
CF Disponibilités | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 423.00 | | 760 423.00 | 760 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 494.00 | 818 881.00 | 945 613.00 | 1 764 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 452.00 | | | 385 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 795.00 | | | -101 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 549 177.00 | | | 549 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 059.00 | | | 212 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 435.00 | | | 396 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 613.00 | | | 945 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 132.00 | | | 352 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 1 554 698.00 | | 1 554 698.00 | 1 554 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 633.00 | | 1 555 633.00 | 1 555 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 807.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 081.00 | | | 1 588 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 876.00 | | | 1 689 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 795.00 | | | -101 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 272.00 | | | 933 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 906.00 | | | 912 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 598.00 | 38 808.00 | 2 525.00 | 782 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 293.00 | 325.00 | | 13 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 306.00 | 38 483.00 | 2 525.00 | 769 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 286 627.00 | | | 286 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 557.00 | 8 254.00 | 34 285.00 | 52 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VP Divers | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 858.00 | 428 798.00 | 5 060.00 | 433 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 436.00 | 352 133.00 | 34 285.00 | 396 436.00 |