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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 150 124.00 | 149 702.00 | 422.00 | 150 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 704.00 | 309 803.00 | 16 901.00 | 326 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 413.00 | 529 695.00 | 75 718.00 | 605 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 247.00 | 1 010 573.00 | 102 674.00 | 1 113 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 463.00 | | 107 463.00 | 107 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 963.00 | 5 862.00 | 319 100.00 | 324 963.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 440 748.00 | | 440 748.00 | 440 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 421.00 | 5 862.00 | 900 559.00 | 906 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 668.00 | 1 016 435.00 | 1 003 233.00 | 2 019 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 340.00 | | | 333 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DL TOTAL (I) | 641 495.00 | | | 641 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 738.00 | | | 361 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 233.00 | | | 1 003 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 1 309 818.00 | | 1 309 818.00 | 1 309 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 564.00 | | 1 310 564.00 | 1 310 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 422.00 | | | 1 326 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 529.00 | | | 1 286 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 386.00 | | 1 548.00 | 1 131 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 687.00 | 1 113 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 687.00 | 1 082 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 380.00 | | 1 548.00 | 1 100 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 010.00 | 29 160.00 | 19 598.00 | 1 001 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 638.00 | 29 160.00 | 19 598.00 | 979 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | 147 424.00 | | 147 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 318 599.00 | 318 599.00 | | 318 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 191.00 | 16 992.00 | 13 198.00 | 30 191.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 269.00 | 358 209.00 | 5 060.00 | 363 269.00 |
VW T.V.A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 167.00 | 250 968.00 | 13 198.00 | 264 167.00 |