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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 |
AN Terrains | 1 123 380.00 | 269 078.00 | 854 302.00 | 1 123 380.00 |
AP Constructions | 13 321 803.00 | 5 471 491.00 | 7 850 312.00 | 13 321 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 934.00 | 669 925.00 | 56 009.00 | 725 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 252.00 | 373 833.00 | 99 418.00 | 473 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 189.00 | | 527 189.00 | 527 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 325.00 | 306.00 | 859 019.00 | 859 325.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 749.00 | | 366 749.00 | 366 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 242 386.00 | 6 801 493.00 | 12 440 893.00 | 19 242 386.00 |
BT Marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 568.00 | | 230 568.00 | 230 568.00 |
BZ Autres créances | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 406 740.00 | | 2 406 740.00 | 2 406 740.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 436.00 | | 2 928 436.00 | 2 928 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 170 822.00 | 6 801 493.00 | 15 369 329.00 | 22 170 822.00 |
CU Autres participations | 482 326.00 | | 482 326.00 | 482 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DG Autres réserves | 4 944 832.00 | 4 638 365.00 | | 4 944 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 155.00 | 1 316 468.00 | | 1 251 155.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 696.00 | 7 648 542.00 | | 7 889 696.00 |
DP Provisions pour risques | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396 854.00 | 4 890 534.00 | | 5 396 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 238.00 | 229 176.00 | | 158 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 40 391.00 | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 027.00 | 195 652.00 | | 239 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 507.00 | 231 660.00 | | 259 507.00 |
EA Autres dettes | 1 353 138.00 | 8 335.00 | | 1 353 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 382.00 | 5 595 748.00 | | 7 449 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 369 329.00 | 13 244 290.00 | | 15 369 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
FG Production vendue services | 2 687 482.00 | | 2 687 482.00 | 2 687 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 703.00 | | 2 779 703.00 | 2 779 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 702.00 | 1 211.00 | | 70 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 80 536.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 702.00 | 436 390.00 | | 73 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 793.00 | 445 568.00 | | 50 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 793.00 | 448 195.00 | | 50 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 909.00 | -11 805.00 | | 22 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 274.00 | 661 375.00 | | 636 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 941.00 | 3 262 583.00 | | 2 931 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 786.00 | 1 946 115.00 | | 1 680 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 155.00 | 1 316 468.00 | | 1 251 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 447 572.00 | | 4 682 579.00 | 15 447 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 081.00 | 250 683.00 | 19 242 386.00 | 637 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 081.00 | 250 683.00 | 16 171 557.00 | 637 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 272.00 | | 45 000.00 | 1 244 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021 215.00 | | 4 038 106.00 | 13 021 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 085.00 | | 599 473.00 | 1 182 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 527 189.00 | | | 527 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 356.00 | 616 722.00 | 199 890.00 | 6 384 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367 497.00 | 616 722.00 | 199 890.00 | 6 367 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 30 251.00 | | 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 507.00 | 259 507.00 | | 259 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 138.00 | 1 353 138.00 | | 1 353 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 749.00 | | | 366 749.00 |
UX Autres créances clients | 227 872.00 | | | 227 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
VC Groupe et associés | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 653.00 | 670 653.00 | | 670 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726 201.00 | 1 083 393.00 | 2 515 352.00 | 4 726 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 341.00 | | | 1 052 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VP Divers | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 324.00 | 518 418.00 | 438 906.00 | 957 324.00 |
VW T.V.A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 382.00 | 3 806 574.00 | 2 515 352.00 | 7 449 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |