| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 |
AN Terrains | 637 690.00 | 292 732.00 | 344 958.00 | 637 690.00 |
AP Constructions | 8 907 119.00 | 3 569 252.00 | 5 337 867.00 | 8 907 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 051.00 | 665 569.00 | 84 482.00 | 750 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 632.00 | 367 239.00 | 60 393.00 | 427 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987 880.00 | 306.00 | 987 574.00 | 987 880.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945 396.00 | | 1 945 396.00 | 1 945 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 494 169.00 | 4 907 669.00 | 10 586 500.00 | 15 494 169.00 |
BT Marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 121.00 | | 307 121.00 | 307 121.00 |
BZ Autres créances | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 008 449.00 | | 7 008 449.00 | 7 008 449.00 |
CF Disponibilités | 193 159.00 | | 193 159.00 | 193 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 263.00 | | 7 708 263.00 | 7 708 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 202 432.00 | 4 907 669.00 | 18 294 763.00 | 23 202 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 482 476.00 | | 482 476.00 | 482 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
DG Autres réserves | 5 185 987.00 | 4 944 832.00 | | 5 185 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487 513.00 | 1 251 155.00 | | 3 487 513.00 |
DL TOTAL (I) | 10 367 210.00 | 7 889 696.00 | | 10 367 210.00 |
DP Provisions pour risques | 38 042.00 | 30 251.00 | | 38 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 042.00 | 30 251.00 | | 193 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669 991.00 | 5 396 854.00 | | 4 669 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 621.00 | 158 238.00 | | 2 047 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 528.00 | 42 616.00 | | 234 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 925.00 | 239 027.00 | | 720 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 447.00 | 259 507.00 | | 61 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 353 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 734 511.00 | 7 449 382.00 | | 7 734 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 294 763.00 | 15 369 329.00 | | 18 294 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 690.00 | 3 806 574.00 | | 6 150 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 670 653.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 047 621.00 | | | 2 047 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
FG Production vendue services | 2 274 800.00 | | 2 274 800.00 | 2 274 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 386.00 | | 2 357 386.00 | 2 357 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 042.00 | |
GE Autres charges | | | 20 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 828.00 | 72 952.00 | | 8 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917 176.00 | 3 000.00 | | 7 917 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926 005.00 | 75 952.00 | | 7 926 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573 040.00 | 50 793.00 | | 3 573 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642 634.00 | 50 793.00 | | 3 642 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283 370.00 | 25 159.00 | | 4 283 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725 687.00 | 636 274.00 | | 1 725 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 653.00 | 2 931 941.00 | | 10 397 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 140.00 | 1 680 786.00 | | 6 910 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487 513.00 | 1 251 155.00 | | 3 487 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 242 386.00 | | 2 893 743.00 | 19 242 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 844.00 | 3 486 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 189.00 | 6 114 772.00 | 15 494 169.00 | 527 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 288.00 | 1 284 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 189.00 | 6 078 640.00 | 10 722 492.00 | 527 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 272.00 | | | 1 289 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 171 557.00 | | 1 156 763.00 | 16 171 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 557.00 | | 1 736 980.00 | 1 781 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 527 189.00 | | | 527 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801 188.00 | 642 022.00 | 2 535 846.00 | 6 801 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | 4 288.00 | 16 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784 328.00 | 642 022.00 | 2 531 558.00 | 6 784 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 306.00 | | | 306.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 251.00 | 193 042.00 | 30 251.00 | 30 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 556.00 | 193 042.00 | 30 251.00 | 30 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 042.00 | 30 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 528.00 | 234 528.00 | | 234 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 115.00 | 304 115.00 | | 304 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945 396.00 | | 1 945 396.00 | 1 945 396.00 |
UX Autres créances clients | 307 121.00 | 307 121.00 | | 307 121.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669 837.00 | 3 086 016.00 | 1 279 098.00 | 4 669 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 621.00 | 2 060 621.00 | | 2 060 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 064.00 | | | 1 256 064.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 199.00 | 205 199.00 | | 205 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069.00 | 172 069.00 | | 172 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 409.00 | 505 072.00 | 2 015 337.00 | 2 520 409.00 |
VW T.V.A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 511.00 | 6 150 690.00 | 1 279 098.00 | 7 734 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |