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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 507.00 | | 312 507.00 | 312 507.00 |
AP Constructions | 145 200.00 | 62 084.00 | 83 116.00 | 145 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 201.00 | 43 932.00 | 39 269.00 | 83 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 125.00 | 106 016.00 | 452 109.00 | 558 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 366 402.00 | | 366 402.00 | 366 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 377.00 | | 991 377.00 | 991 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 502.00 | 106 016.00 | 1 443 486.00 | 1 549 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
DG Autres réserves | 123 097.00 | 143 330.00 | | 123 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 587.00 | 29 768.00 | | 39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 383 630.00 | 394 043.00 | | 383 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 117 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 184.00 | 7 391.00 | | 138 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 16 499.00 | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 559.00 | 626 907.00 | | 750 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 427.00 | 99 522.00 | | 107 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 003.00 | 53 653.00 | | 62 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 856.00 | 921 201.00 | | 1 059 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 486.00 | 1 315 244.00 | | 1 443 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 448.00 | 30 242.00 | 82 674.00 | 158 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 178.00 | 30 243.00 | 64 404.00 | 140 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 185.00 | 69 672.00 | 68 512.00 | 138 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 637.00 | 239 120.00 | 14 517.00 | 253 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 298.00 | 239 103.00 | 70 194.00 | 309 298.00 |